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外围暖风频吹，A股能否借势突围

作为一名长期专注于跨市场联动分析的研究员，我深知在全球资本高度互融的当下，闭门造车式的研判已毫无意义。所谓“外围市场”，早已不再是隔夜美股涨跌的简单映射，而是全球宏观流动性、地缘政治风险偏好以及产业景气度传导的复杂叠加。近期外围市场的剧烈波动，尤其是美联储降息预期反复拉扯背景下的资产定价重塑，正在为A股构建一种全新的引力场。我们先看最重要的锚——美联储的货币政策预期。最新非农数据和通胀指标呈现出一...
半导体周期反转，景气拐点如何捕捉？

在权益市场，行业景气度是驱动板块超额收益的核心变量。当景气上行，估值与业绩双击往往能缔造波澜壮阔的行情；而景气下行时，即便是龙头企业也难以独善其身。对于投资者而言，准确识别行业景气所处的位置，尤其是捕捉复苏初段的信号，是左侧布局的胜负手。本文以半导体行业为例，探讨景气度的跟踪框架。半导体是一个典型的周期成长行业，其景气循环的本质是供需错配。一轮完整的周期通常由下游需求爆发或技术迭代触发，拉动芯片量...